虽然上证指数逼近6000点高位，调整的压力也越来越大，但要我离开这个市场的话，我自己都不相信自己能做到。既然又怕又想赚钱，不如把自己的投资思路理理清楚。何况在人民币继续升值的背景下，在上市公司业绩持续上升的环境下，没必要放弃这么好的投资机会。今天买了份《理财周报》里边有“33家券商四季度股票池完全手册”-大资金密码，看了很受启发，做了一个下午的功课，现在为自己的操作作了一份初步的计划。

我想过在平均市盈率60倍的情况下，要投资就要买未来能保持30%以上的股票，而且盈利是要有保证的，才能抵消泡沫。看了一下我自己的投资组合，虽然涵盖了A,B,H三个市场，但每个品种各只有几千股，缺乏主线和重仓品种，有必要进行集中和调整。我想还是以金融，地产，石油，煤炭，钢铁作为核心投资品种，这些也是中国目前最赚钱，未来也最有成长潜力的行业：

1）A股目前持有特变电工，安泰股份，华海药业，中国平安四支。

特变最近强势，根据市场情况在10月份陆续清空；安泰虽然未来远景不错，但非煤炭股主流品种，准备抛空后在港股买中煤能源作为煤炭股的组合；虽然周四进了华海，但我发现自己对医药行业还是不熟悉，鉴于该股是平安证券推荐的十月份组合，准备维持到十月底，但不准备加仓；看好中国平安，继续加仓，以后可以作为我的定投品种。

A股腾出的资金，加仓二支：武汉钢铁，北京银行。

2）B股持有万科B，中集B，长安B三支.

看好万科，继续加仓，作为重仓品种；中集今年表现差劲，但该股跟随我时间最长，而且目前已经全部收回成本，所以减仓50%；长安在9.9港元已经减掉1/2，为了进行整合，计划在9港元以上全部清空。

B股腾出的资金一部分加仓万科，剩余的投入港股。

3）H股持有中石化，SOHO中国，中信银行，雨润食品，新鑫矿业五支。

中石化是QDII进港股必加品种，目前估值合理和远景看好，继续加仓；为了整合品种，在10港元以上减掉SOHO中国；中信银行弱于同类H股走势，为了集中资金先减掉，待以后看情况再说；雨润食品继续看好，但是到13港元以上准备减仓；新鑫矿业由于我11日晚才知道中签，了解的不够，待研究后再说。

H股选中煤能源入投资组合，鉴于港股新股中签率高，不乏好的投资品种，还必须腾一部分资金申购新股。

所以未来我打算自己的投资组合为:

金融：北京银行，中国平安
地产: 万科
石油: 中石化
煤炭：中煤能源
钢铁：武汉钢铁
有色金属：新鑫矿业
快速消费：雨润食品
装备：中集集团
新经济：（阿里巴巴）

还要考虑一下组合的比例问题，我想重仓的品种是武钢，万科，中煤能源，中石化。（平安一重仓，钱就没有了）

如果市场下跌，正好有机会进仓自己看中的品种；如果继续上扬，择机剔除落选品种，但要对新入选和增加的品种有信心加仓。

抱歉的是跟我买特变，安泰，华海的BBMM（尤其是华海变化太快，我觉得上市的医药股品种太多，但规模都偏小，缺乏龙头品种），因为资金和换仓关系，我打算在十月份陆续剔除。但我会继续跟踪这些股票，如果在这些股票上投资碰到问题的，我尽力帮助大家。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2007-10-14 00:16 编辑 ].

新手做沙发 .

老师辛苦，半夜还发帖子指导。估计星期一BJYH散户将大增.

引用:

原帖由 百合绿豆 于 2007-10-14 00:18 发表
老师辛苦，半夜还发帖子指导。估计星期一BJYH散户将大增

其实谈不上指导，写点这东西有助于自己理清思路。.

我准备加仓人寿，不知道老师对人寿有何投资策略建议？我嫌平安太贵，.

钢铁我近期重仓了华菱管线，轻套中。。。.

谢谢分享 ：）
是不是如果万科B好了 万科A 也不会差到哪去....

每天我都是2－3点起床
所以每天占据最早前三回帖.

PUPPET 老师的价值投资组合给我们指引了方向 。

我非常赞成PUPPET老师在四季度的投资组合中配一定比例的金融股的做法。

另，我估计“十七大”将有节能减排的扶持政策出台，可关注这方面的股票。

[ 本帖最后由 为了更精彩 于 2007-10-14 09:29 编辑 ].

好贴，顶一个。
老师，我手里有民生银行，它和北京能比吗.

引用:

原帖由 Archangel79 于 2007-10-14 04:36 发表
谢谢分享 ：）
是不是如果万科B好了 万科A 也不会差到哪去...

应该好万科A好了，万科B也差不到什么地方去。

买万科B主要是A上涨了，B也可拉上去，投机一把；要是跌了，因为成本低（目前持仓成本在13港元不到），就投资。.

引用:

原帖由 为了更精彩 于 2007-10-14 09:27 发表
PUPPET 老师的价值投资组合给我们指引了方向 。

我非常赞成PUPPET老师在四季度的投资组合中配一定比例的金融股的做法。

另，我估计“十七大”将有节能减排的扶持政策出台，可关注这方面的股票。

谢谢，关注“十七大”，理清新思路。

银行股未来成长预期最有保证，也是人民币升值的受益者，在投资组合中不可或缺。

确实节能减排，清洁能源值得关注。

医药股再研究，发现国内药企大都是地方军，规模偏小，缺少龙头企业（广药的历史包袱太重）。另外新药不够，如果仿制国外新药的话又面临法律问题，本期《经济观察报》就有报道。如果找不到合适品种，还是投资Pfizer, JNJ令我放心.

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2007-10-14 15:06 编辑 ].

引用:

原帖由 婕M 于 2007-10-14 13:53 发表
好贴，顶一个。
老师，我手里有民生银行，它和北京能比吗

应该说北京银行能与民生银行比吗？

本期的《经济观察报》中有关民生银行事业部改革的文章，有兴趣的不妨看一下。.

我觉得与其揣摩主力的心思，还不如继续持有或进一步扩大优质金融和地产巨头的品种，就是有调整也最快起来。我不会去赌后市，我是怀着信心，迎接新一波行情。.

很在意你的持仓结构，好比行船多一支桨。除了不做H股和对煤炭稍有不放心，赞同你的持仓计划。.

好激动啊 和老师轧一个钢
老师阿  这个炼钢炉冬天也能炼得红火火伐，偶轧了半个月，这个星期五刚轧出一点火星。.

不做港股？可以买以港股为投资对象的QDII基金，间接持有！.

我也看好武钢，明天准备抛了联通进武钢。.

我怎么找不到武汉钢铁呢，是武钢股份吗？代码是多少呢？.

600005不知道是哇?.

谢谢分享！
自己理清思路是现在最应该做的事。.

引用:

原帖由 宇泽妈 于 2007-10-14 18:58 发表
我也看好武钢，明天准备抛了联通进武钢。

联通不要丢，马上12了.

我是A股还每做够啊，来不及做呢。.

引用:

原帖由 PUPPET 于 2007-10-14 14:58 发表



应该说北京银行能与民生银行比吗？

本期的《经济观察报》中有关民生银行事业部改革的文章，有兴趣的不妨看一下。

谢谢老师.

.

谢谢老师的分享，只狠钱太少了.

谢谢老师的分享，只恨钱太少了.

说的没错！

但我常常喜欢按自己的观点提前观察某些股票的走势，将它们设定为自选股，以便于观察（特别是量能），一旦有好机会也往往会提前布局。
联通如我所想，红宝丽如我所愿。
遗憾中信暂未达标，但愿北京银行如我所想、如我所愿。.

我也觉得Ａ股来不及做哦～～而且Ａ股市场还是有空间的啊～～.

引用:

原帖由 PUPPET 于 2007-10-14 14:58 发表



应该说北京银行能与民生银行比吗？

本期的《经济观察报》中有关民生银行事业部改革的文章，有兴趣的不妨看一下。

刚看了一下，没看出什么太大名堂， 。有他们对以后几年的一些计划和业绩预测，新名词很多，但这些能靠谱吗？

ZT:
　　按照计划，民生的公司金融事业部改革分为三个阶段实施，到2010年全部完成：
    第一阶段：打造十大“主力”。在三季度启动总行四个部门成立事业部的基础上，选择适合集中的行业，推进总行直属行业金融部改革的设计方案，再打造六个直属行业金融部。
    第二阶段：提升和拓展。2008-2009年，全力拓展期货金融、资金托管等业务，打造租赁公司、信托公司平台，形成国内银行业较全面的公司金融体系，完善十大利润中心的业务运作机制，使中后台管理流程化、标准化。
    第三阶段：到2010年，公司金融业务集中到总行，全面实行事业部管理和运作。
    根据民生的规划，到2009年，四个公司金融事业部责任利润总额将达到73亿元，责任利润增长率2008年为76.4%，2009年为94.56%。力争实现资产回报率达到1%-1.3%，成本收入比低于35%，中间业务收入占比超过30%，不良贷款比率低于2%。实现了这个规划，就意味着一向被视为“三高一低”——高成本、高风险、高资本消耗和低收益的公司金融业务也能走出一条“三低一高”——低成本、低风险、低资本消耗和高收益的路子来。

我手头也有些民生银行，本来还蛮看好的。看了这么一篇文章，脑子糊涂了。

概念是很多，想法也不错，但是，覆盖面那么广，他们能实施好吗？难道民生银行也将变成题材股？呵呵，那倒也可以炒一把了。

[ 本帖最后由 Derek妈妈 于 2007-10-14 22:25 编辑 ].

你对自己要求那么高啊，那我怎么办，我是老没上进心的，蝇头小利可以开心好半天。.

哈哈！“小猪爸爸”过谦了，你是这么说，可没这么想哦！.

真的，我的习惯就是早进入，早退出，只有中间一部分是我的，我天生胆小，真的。你看我什么时候假着说，要么不说。.

引用:

原帖由 灰姑娘 于 2007-10-14 19:37 发表
600005不知道是哇?

谢谢灰姑娘.

小猪爸爸是典型的中庸之道啊，挺好的。.

有色金属：新鑫矿业
这家公司我略有所知,在新疆有一个铜矿,好像最近在贵州又买了个矿,具体什么矿还没有透露.回头再打听下看看..

上午进行了大换仓,

A股24.40元进了北京银行，18.16元进了武钢，20.48元出清了安泰集团，30.20元出掉了1/2的特变电工。

B股15.81港元出掉了1/2的中集，9.15港元出清了长安。

H股10.02港元出清了SOHO中国，27.75港元进了中煤能源。

列入抛股名单的还有特变，华海药业，中信银行，雨润食品。

下一步根据市场情况对组合股进行加仓。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2007-10-15 11:40 编辑 ].

PU老大,安泰这两天这样低迷,是不是抛的时机? 从技术上看,是否可再等等反弹呢? 我想先弄掉一半, 另一半不动了. 我看20元的支撑线很稳固,对它还是有一定信心, 不知看法是否正确,请指教! .

引用:

原帖由 SWEET_BEAN 于 2007-10-15 11:05 发表
有色金属：新鑫矿业
这家公司我略有所知,在新疆有一个铜矿,好像最近在贵州又买了个矿,具体什么矿还没有透露.回头再打听下看看.

国企新疆有色金属工业集团持有新疆新鑫矿业60%股权。在2006年工作会议上，新疆有色集团曾提出，到2010年集团要实现销售收入60亿元、利税6亿元。中银国际在报告中称，新鑫矿业获母公司授予收购Hamin Hexin镍铜矿50%权益优先权，预期集团3年内资本开支16.2亿元人民币，今年盈利将升13%，由去年的8.07亿元人民币升至9.09亿元人民币，明年为12.47亿元人民币，盈利率分别为47%及36%。
　　去年，新鑫矿业主要收入来自不锈钢生产所需的镍矿, 而从去年开始，全球镍价不断上涨，目前我国年进口镍相关产品约占总需求的50%左右，依存度与铁矿石大致相当，国内镍矿严重供不应求。目前，吉恩镍业、金川集团等其他国内公司都已加快了海外开采镍矿的步伐。
　　不过，世界最大镍公司加拿大英可(INCO)公司中国区总裁罗国铨告诉记者，镍价在相当长一段时间保持高位运行，主要因素是有基金的炒作。今年陆续有更多镍生产产能被释放，这有利于缓解供需矛盾。澳大利亚农业和资源经济局也曾发布报告称，今年开始国际镍价将走软，2008年将加速下跌，原因是届时主要新建项目将投产。.

引用:

原帖由 wendymo 于 2007-10-15 11:36 发表
PU老大,安泰这两天这样低迷,是不是抛的时机? 从技术上看,是否可再等等反弹呢? 我想先弄掉一半, 另一半不动了. 我看20元的支撑线很稳固,对它还是有一定信心, 不知看法是否正确,请指教!

该公司是好公司，我主要是资金上的考虑，不是不看好。.

PU 你的品种过多了.但不知道你的资金量多少?

你的投资还是很有目的性的..

引用:

原帖由 Derek妈妈 于 2007-10-14 22:23 发表


刚看了一下，没看出什么太大名堂， 。有他们对以后几年的一些计划和业绩预测，新名词很多，但这些能靠谱吗？

ZT:
　　按照计划，民生的公司金融事业部改革分为三个阶段实施，到2010年全部完成：
    第一 ...

听其言，观其行。.

引用:

原帖由 chenb219 于 2007-10-14 01:41 发表
我准备加仓人寿，不知道老师对人寿有何投资策略建议？我嫌平安太贵，

我主要看中平安集银行，信用卡，保险（寿险，财险），信托，证券和资产管理于一身。.

引用:

原帖由 小宝妈 于 2007-10-15 11:41 发表
PU 你的品种过多了.但不知道你的资金量多少?

你的投资还是很有目的性的.

谢谢提醒，所以我还在考虑减，抓大放小。.

银行里面民生的题材还是比较多的.:

1:股指期货的结算银行
2:到香港发H 股
3:私人化程度高,体制灵活
4:新希望,脑白金,东方集团这些民企大鳄无论怎样的权利和利益斗争,都因为民生的利益,而将他们这些人紧紧的捆绑在一起,都是最早的改革派和股权投资的高手人物..

引用:

原帖由 小猪爸爸 于 2007-10-14 16:56 发表
很在意你的持仓结构，好比行船多一支桨。除了不做H股和对煤炭稍有不放心，赞同你的持仓计划。

谢谢。上次您说追求比银行利息高，《经济观察报》的口号是“跑不过刘翔，但要跑过CPI",我给自己订的年度计划是复利20%。不过这二年行情好，跑过了猪肉涨幅。我追求的还是稳定成长。

国内煤炭股我也觉得太高了，所以到港股淘了个中煤能源，人家也是央企啊，过段时间也要回归了。.

谢谢老大,,,,.

我也没有找到股票代码.

引用:

原帖由 applepie_2005 于 2007-10-14 21:24 发表
谢谢老师的分享，只狠钱太少了

钱少不要紧，关键是要思路跟得上市场趋势，方向不要错。

[ 本帖最后由 PUPPET 于 2007-10-15 13:43 编辑 ].