5楼疙瘩
(有心情了也是好心情)
发表于 2007-12-13 15:11
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代码 基金名称 上年余 前三季可分 已分配 未分配 12-12净值 12/12价格 12/12折价
184688 基金开元 0.0484 2.1875 0.82 1.3675 2.9843 2.415 19.93%
184689 基金普惠 0.0168 1.0072 0.2 0.8072 3.6942 2.788 24.92%
184690 基金同益 0.0335 1.4379 0.7 0.7379 2.7839 2.099 25.73%
184691 基金景宏 0.0205 1.3936 0.6 0.7936 3.3436 2.608 22.31%
184692 基金裕隆 0.003 1.9082 0.27 1.6382 3.6527 2.977 17.64%
184693 基金普丰 0.0379 1.0716 0.1 0.9716 3.0061 2.229 26.14%
184698 基金天元 0.0408 1.7858 0.8 0.9858 3.1213 2.436 21.54%
184699 基金同盛 0.0189 1.4293 0.4 1.0293 2.7857 2.089 25.73%
184700 基金鸿飞 0.0294 1.4752 0 1.4752 3.2941 3.131 5.29%
184701 基金景福 0.0273 0.9765 0.2 0.7765 2.9844 2.17 26.28%
184703 基金金盛 0.0433 2.2321 1.2 1.0321 2.7449 2.391 13.79%
184705 基金裕泽 0.0049 1.8947 0.3 1.5947 3.405 2.926 13.60%
184706 基金天华 0.0538 0.6013 0 0.6013 2.5015 2.053 16.89%
184712 基金科汇 0.0335 2.1128 0.15 1.9628 4.4846 4.123 9.55%
184713 基金科翔 0.0261 1.7436 0.15 1.5936 4.8565 4.401 11.12%
184719 基金融鑫 0.0185 1.3063 0.23 1.0763 3.4216 3.1 11.35%
184721 基金丰和 0.0381 2.2305 0.635 1.5955 2.8244 2.276 19.22%
184722 基金久嘉 0.0583 1.9228 0 1.9228 4.0361 3.402 15.09%
184728 基金鸿阳 0.034 1.1941 0.2 0.9941 2.3711 1.746 27.66%
500001 基金金泰 0.0261 1.3684 0 1.3684 3.6514 2.813 22.61%
500002 基金泰和 0.0457 2.1444 0.655 1.4894 3.2841 2.793 15.78%
500003 基金安信 0.0021 1.3961 0.4 0.9961 3.2508 2.426 25.25%
500005 基金汉盛 0.0001 1.2559 0.265 0.9909 3.5609 2.715 23.61%
500006 基金裕阳 0.0086 1.2683 0.2 1.0683 3.5649 2.852 19.97%
500007 基金景阳 0.0588 1.9357 0.3 1.6357 3.7866 3.652 2.95%
500008 基金兴华 0.0518 1.7505 0.25 1.5005 3.5565 2.901 19.66%
500009 基金安顺 0.0067 1.4669 0.4 1.0669 2.9665 2.233 24.95%
500011 基金金鑫 0.0086 1.2446 0 1.2446 3.0432 2.265 25.26%
500015 基金汉兴 0.0001 0.5416 0.1 0.4416 2.5071 1.767 30.40%
500018 基金兴和 0.0343 1.3745 0.2 1.1745 3.0038 2.266 24.74%
500025 基金汉鼎 0.0001 0.9389 0.257 0.6819 2.4288 2.161 13.44%
500029 基金科讯 0.0198 1.8335 0.5 1.3335 2.4846 2.435 3.74%
500038 基金通乾 0.0077 1.1892 0.3 0.8892 3.1226 2.341 24.32%
500056 基金科瑞 0.0311 1.7332 0.15 1.5832 3.7294 2.884 22.79%
500058 基金银丰 0.031 1.5613 1.1 0.4613 2.078 1.494 27.98%.
